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金融界基金04月28日讯 招商中证全指软件ETF基金04月27日下跌2.23%，现价0.92元，成交2176.04万元。当前本基金场外净值为0.9218元，环比上个交易日下跌1.54%，场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证全指软件指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.39%，业绩比较基准为中证全指软件指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.52%，近3个月本基金净值上涨9.33%，近6月本基金净值上涨22.03%，近1年本基金净值上涨53.00%，成立以来本基金累计净值为0.9218元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏燕青，自2021年06月18日管理该基金，任职期内收益-6.39%。
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责任编辑：QL0009
